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- 11月27日基金净值:博时富信纯债债券A最新净值1.0815,跌0.02%
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11月27日基金净值:博时富信纯债债券A最新净值1.0815,跌0.02% 发布日期:2024-12-20 10:59 点击次数:54
本站消息,11月27日,博时富信纯债债券A最新单位净值为1.0815元,累计净值为1.1608元,较前一交易日下跌0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.33%,近3个月上涨0.52%,近6个月上涨1.28%,近1年上涨3.77%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
博时富信纯债债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比126.78%,现金占净值比9.76%。
该基金的基金经理为陈黎,陈黎于2020年3月5日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报16.69%。
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